6S咨詢服務中心6S現場管理咨詢公司概述：倉庫6S管理制度標準是進行倉庫作業(yè)管理的范本，使倉庫人員了解倉庫作業(yè)管理方面的要求，為獲得倉庫作業(yè)最佳管理效果提供制度保障。

倉庫6S管理如何推行

倉庫6S管理制度標準包括倉庫6S管理制度、進料與物資領用制度、成品倉儲6S管理制度等內容，倉儲人員應嚴格按照倉庫6S管理制度執(zhí)行，明確其管理內容，規(guī)范其作業(yè)程序。

一、倉庫6S管理制度

第一章  總則

為使倉庫6S管理工作規(guī)范化，保證倉庫和庫存物資的安全完整，更好地為公司經營管理服務，結合本公司的具體情況，特制訂本規(guī)定。

第一條  倉庫6S管理工作的任務：

1.根據本制度做好物資出庫和人庫工作，并使物資儲存、供應、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。

2.做好物資的保管工作，據實登記倉庫實物賬，及時編報庫存報表，經常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。

3.積極開展廢舊物資的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好呆滯物資的處理工作。

4.做好倉庫安全保衛(wèi)、防火及衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資的安全，保持庫容整潔。

第二條  公司各部門所購一切物資材料，嚴格履行先入庫、后領用的規(guī)定，如屬直提使用部門或場所，亦必須事后及時補辦出、入庫手續(xù)。

第三條 本規(guī)定適用于公司所有庫管部門及庫管部門工作人員。

第二章  入庫管理規(guī)定

第一條  采購物資抵庫后，庫管人員要按照已核準的“訂貨單”或“采購申請單”和“送貨單”仔細核對物資的品名、規(guī)格、型號、數量及外包裝是否完好無損，庫管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與發(fā)票相符，同時請申購部門及質量管理部門協(xié)同驗收材料質量，對于實物與發(fā)票內容不符的，辦理入庫手續(xù)要如實反映。對需要化驗的原材料要附相應的合格化驗報告。核對無誤后將到貨日期及實收數量填記于“訂貨單”或“采購申請單”，同時開具“入庫單”辦理入庫手續(xù)。

第二條  對于產成品入庫，須有質量管理部門出具的產品質量合格證，庫管人員填制“入庫單”一式三份，經手人及庫管人員雙方核對無誤后在“入庫單”上簽名，一聯保管員留存作為登記實物賬的依據，一聯經手人帶回生產車間做產量統(tǒng)計依據，一聯交財務部作為成本核算和產成品核算的依據。

第三條  因生產需要直接進人生產車間的材料物資，應填寫“直提單”。(即同時辦理入庫出庫手續(xù))。

第四條  對于物資驗收過程中所發(fā)現的有關數量、質量、規(guī)格、品種等不相符現象，庫管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報告業(yè)務部門和財務部經理處理。

第五條  質檢單位與成品批次相符，單據齊全，不合格品不得入庫。

第六條  建立健全倉庫保管賬，詳細記錄物品的種類、數量、規(guī)格、價格、產地、來貨時間、入庫數量、出庫數量和實存數量。

第七條  定期進行賬目核對，達到賬賬相符、賬物相符、賬長相符。

第八條  如發(fā)現單貨不符、外包裝破損或其他質量問題，要及時向上級反映，同時通知售后服務部門、采購部門和廠家代表(如有)，共同現場鑒定，必要時拍照記錄。

原則上單貨不符的物資不得接受，如采購部門要收下該物資時，庫管員要告知上級，并于單據上注明實際收貨情況，并會簽采購部門。

第九條  物資抵庫但庫管部門尚未收到“訂貨單”或“采購申請單”時，庫管員應先洽詢采購部門，確認無誤后始得辦理入庫手續(xù)。

第十條  發(fā)生退庫或退貨產品時要認真審核“退貨單”或有關憑證，核查批準手續(xù)是否齊全，認真記錄退庫或退貨產品數量、質量狀況。退庫或退貨產品要單獨存放，如可重新銷售應優(yōu)先出庫。

對于使用單位退回的物資，庫管員要依據退庫原因，研判處理對策，如原因系由于供應商所造成的，要立即通知采購部門。

第十一條  入庫時要認真查抄入庫號碼，填寫人庫號碼單。每日業(yè)務終了，及時將入庫號碼單報至統(tǒng)計員處輸入計算機。

第三章  出庫管理規(guī)定

第一條  嚴格按出庫程序辦理手續(xù)，保管員接到出庫單，要及時按出庫單價所列編號、品名、數量、品級備貨，出庫物品價值在500元以上者屬于教學物品由首席教練簽批，其他物品一律由中心主任簽批。

第二條  理材料物資的出庫，庫管人員要填制出庫憑證，由庫管人員、經手人雙方同時簽字，由經手人持一式三聯的憑證送經手人主管審核，經手人持主管審核簽字后的憑證到財務部門由會計審核，經審核過的憑證留下第二聯做記賬依據，第一聯由經手人留存，持第三聯到倉庫辦理材料的出庫。

第三條  對于一切手續(xù)不全的提貨、領料事項，庫管人員有權拒絕發(fā)貨，并視具體情況報告業(yè)務部門和財務部門經理處理。

第四條  辦理出庫時要認真審核“出庫單”或“領用單”，核查出庫批準手續(xù)(特別是有無財會部門收訖、轉訖戳記)是否齊全，嚴格依據所列項目辦理出庫，并核簽有關單據。

發(fā)現計算有誤時要立即通知開票人員更正后發(fā)貨。

第五條  發(fā)放物資時要堅持“推陳儲新、先進先出、按規(guī)定供應、節(jié)約”的原則，發(fā)貨堅持一盤底、二核對、三發(fā)貨、四減數。同時堅持單貨不符不出庫、包裝破損不出庫、殘損變形不出庫、嘖頭不清不出庫。

對貪圖方便，違反發(fā)貨原則造成物資變質、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯等損失，庫管員負經濟責任。

第六條  優(yōu)先保證自提商品，及時準確交給貨主并當面點清。

第七條  出庫時要認真查抄出庫號碼，填寫出庫號碼單。每日業(yè)務終了，及時將出庫號碼單報至統(tǒng)計員處輸入計算機。

第四章  物資儲存保管制度

第一條  物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫，物品擺放要按品種分類，并根據倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，合理有效使用倉庫面積。

物品擺放要建立位置圖、標記和物料長，寫明日期、品種規(guī)格、數量，按入庫出庫數量及時更改物料長，并填寫領用日期和領用人。凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的用貨架存放。落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。

第二條  倉庫6S管理員要及時登記各類物資明細賬，做到日清月結，達到賬賬相符，賬物相符、賬卡相符。

第三條  每月月底之前，庫管人員要對當月各種材料物資收發(fā)予以匯總，并編制報表上報財務部。

第四條  庫管人員對庫存物資要旬點月盤。每旬要看賬點物，月末盤點對賬。發(fā)現盈余、短少、殘損或變質，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報財務部經理。

第五條  做好倉庫與供應、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證生產供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產品的處理提出建議。

第六條  根據各種物資的不同種類及其特性，結合倉庫條件，保證倉庫材料物資定置擺放，合理有序，保證物資的進出和盤存方便。

第七條  對于易燃、易爆、劇毒等物資，應指定專人管理，并設置明顯標志。

第八條  建立健全出人庫人員登記制度。

第九條  嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和物資財產的安全。

第十條  物資堆放的原則是：

1.本著“安全可靠、作業(yè)方便、通風良好”的原則合理安排垛位和規(guī)定地距、墻距、垛距、頂距。

2.按物資品種、規(guī)格、型號等結合倉庫條件分門別類進行堆放(在可能的情況下推行五五堆放)，要做到過目見數、作業(yè)和盤點方便、貨號明顯、成行成列、文明整齊。

第十一條  建立碼放位置圖、標記、物料卡并置于明顯位置。物料卡上載明物資名稱、編號、規(guī)格、型號、產地或廠商、有效期限、儲備定額。

第十二條  庫存物資在裝卸、搬運過程中要輕拿輕放，不可倒置，保證完好無損。

第十三條  倉庫建立庫存數量賬，每日根據出入庫憑單及時登記核算，月終結賬和實盤完畢后與財會部門對賬。

第十四條  經常進行盤點，做到日清月結，按規(guī)定時間編報庫存日報和庫存月報。

每月必須對庫存物資進行實物盤點一次，并填報庫存盤點表。發(fā)現盈余、短少、殘損或變質，必須查明原因，分清責任，寫出書面報告，提出處理建議，呈報上級和有關部門，未經批準不得擅自調賬。

積極配合財會部門做好全面盤點和抽點工作，定期與財會部門對賬，保證賬表、賬賬、賬物相符。

保管員對庫存物資要旬點月盤。要旬要看賬點物，月末盤點對賬。發(fā)現盈余、短少、殘損或變質，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報財務組長審核簽字，由財務組按規(guī)定處理。

第十五條  倉庫環(huán)境衛(wèi)生要每日清掃并作好保持工作，每次作業(yè)完畢要及時清理現場，保證庫容整潔。

第十六條  確實做好安全保衛(wèi)工作，嚴禁閑人進入庫區(qū)。建立和健全出入庫登記制度，對因工作需要出人庫人員、車輛按規(guī)定進行盤查和登記，簽收“出門證”或填寫“出入門證”。夜間定時巡邏，提高警惕。

第十七條  確實做好防火安全工作，庫區(qū)內嚴禁吸煙、攜人易燃易爆物品和明火作業(yè)。對庫區(qū)的電燈、電線、電閘、消防器具、設施要經常檢查，發(fā)現故障及時維修排除，不得擅自挪動或挪用消防器具。

第五章  庫存控制與分析管理規(guī)定

第一條  掌握和應用現代倉儲6S管理技術與ABC分析法，實行工作質量標準化，不斷提高倉庫6S管理水平。

A、 B、 C分析法指按成本比重高低將各存貨項目分為A、 B、C三類，對不同類別的存貨采取不同的控制方法。A、B、C分類法的劃分標準、控制方法及適用范圍之間的關系見下表：

第二條  庫管部門要會同有關部門(財會、采購、銷售等)協(xié)商制訂合理采購批量和庫存安全量，降低存貨總成本，加速資金周轉，提高資金的使用效果。

第三條  做好倉庫與采購、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證經營供應、管理需要等合理儲備的前提下，力求減少庫存量。

第四條  定期進行庫存物資結構與周轉分析，及時上報預警信息，協(xié)助做好報損、報廢和呆滯物資的處理工作。

第六章  庫管人員工作要求與紀律

第一條  倉庫人員要嚴格遵守倉庫保管紀律，其內容如下：

1.嚴禁在倉庫內吸煙，嚴禁酒店值班或當半飲酒。

2，嚴禁無關人員進入倉庫。

3.嚴禁未經財務組長同意涂改賬目。

4.嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。

5.嚴禁在倉庫內存放私人物品。

6.嚴禁私領私分倉庫物品。

7.嚴禁在倉庫內閑談、嬉笑、打鬧。

8.嚴禁在倉庫內涂改賬目、抽換賬紙。

9.嚴禁隨意動用倉庫消防器材。

10.嚴禁在倉庫內亂接電源、臨時電線及臨時照明設施。

第二條  嚴格履行出入庫手續(xù)，對無效憑單或審批手續(xù)不健全的出、入庫作業(yè)請求有權拒絕辦理，并及時向上級反映。

第三條  妥善保管出入庫憑單和有關報表、賬簿，不可丟失。

第四條  做好保密工作。

第五條  庫管員調動工作時，一定要辦理交接手續(xù)，由上級監(jiān)交，只有當交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關憑單，要列出清單三份，寫明情況，雙方與上級簽字，各保留一份。

第六條  監(jiān)督做好文明安全裝卸、搬運工作，保證物資完整無損。

第七條  做好倉庫的安全、防火和衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資安全完整，庫容整沽。

第八條  做好倉庫所使用的工具、設備設施的維護與管理工作。

第九條  嚴格遵守倉庫工作紀律：

1.嚴禁在倉庫內吸煙、動用明火。

2.嚴禁酒后值班。

3.嚴禁無關人員進人倉庫。

4.嚴禁未經財務總監(jiān)同意涂改賬目、抽換賬紙。

5.嚴禁在倉庫堆放雜物。

6.嚴禁在倉庫內存放私人物品。

7.嚴禁私領、私分倉庫物品。

8.嚴禁在倉庫內談笑、打鬧。

9.嚴禁隨意動用倉庫的消防器材。

10.嚴禁在倉庫內私拉亂接電源、電線。

第十條  未按本規(guī)定辦理物資人、出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質量不合要求的和賬實不符，庫管員要承擔由此引起的經濟損失，其上級負領導責任，并視情節(jié)按公司《員工獎懲制度》相應條款進行處罰。

第七章  預防事故與檢查

第一條  倉庫人員要做好各種防患工作，確保物資的安全保管。不出事故。預防內容包括：防火、防盜、防雨、防潮、防銹、防霉、防鼠、防蟲。

第二條  檢查包括以下內容：

1.上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

2.下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

3.必須經常檢查調查庫內干、濕度，保持通風。

4.檢查易燃、易爆物品存放的安全程度，及時采取補救措施。

第八章  附則

第一條  公司各庫管部門要依據本制度制訂實施細則。

第二條  本制度由公司總部庫管部負責制訂、解釋并檢查、考核。

第三條  本制度報董事會批準后施行，修改時亦同。

第四條  本制度施行后，原有的類似制度自行終止，與本制度有抵觸的規(guī)定以本制度為準。

第五條  本制度自頒布之日起施行。

二、進料與物質領用制度

第一章  進料驗收管理制度

第一條  本公司對物料的驗收以及人庫均依本辦法作業(yè)。

第二條  待收料。

物料管理收料人員于接到采購部門轉來已核準的“采購單”時，按供應商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔，并于交貨前安排存放的庫位以利收料作業(yè)。

第三條  收料。

1.內購收料。

(1)材料進廠后，收料人員必須依“采購單”的內容，并核對供應商送來的物料名稱、規(guī)格、數量和送貨單及發(fā)票，清查數量無誤后，將到貨日期及實收數量填記于“請購單”，辦理收料。

(2)如發(fā)覺所送來的材料與“采購單”上所核準的內容不符時，應即時通知采購處理，并通知主管，原則上非“采購單”上所核準的材料不予接受，如采購部門要收下該等材料時，收料人員應告知主管，并于單據上注明實際收料狀況，并會簽采購部門。

2.外購收料。

(1)材料進廠后，物料管理收料人員即會同檢驗單位依“裝箱單”及“采購單”開柜(箱)核對材料名稱、規(guī)格并清點數量，并將到貨日期及實收數量填于“采購單”。

(2)開柜(箱)后，如發(fā)覺所載的材料與“裝箱單”或“采購單”所記載的內容不同時，通知辦理進口人員及采購部門處理。

(3)其發(fā)覺所裝載的物料有傾覆、破損、變質、受潮……等異常時，經初步計算損失將超過5000元以上者(含)，收料人員即時通知采購人員聯絡公證處前來公證或通知代理商前來處理，并盡可能維持異狀態(tài)以利公證作業(yè)，如未超過5000元者，則依實際的數量辦理收料，并于“采購單”上注明損失數量及情況。

(4)對于由公證或代理商確認，物料管理收料人員開立“索賠處理單”呈主管核示后，送會計部門及采購部門督促辦理。

第四條  材料待驗。

進廠待驗的材料，必須于物品的外包裝上貼材料標簽并詳細注明料號、品名規(guī)格、數量及入廠日期，且與已檢驗者分開儲存，并規(guī)劃“待驗區(qū)”以為區(qū)分，收料后，收料人員應將每日所收料品匯總填入“進貨日報表”以為人賬清單的依據。

第五條  超交處理

交貨數量超過“訂購量”部分應予退回，但屬買賣慣例，以重量或長度計算的材料，其超交量的3%(含)以下，由物料管理部門于收料時，在備欄注明超交數量，經請購部門主管(含科長)同意后，始得收料，并通知采購人員。

第六條  短交處理。

交貨數量未達訂購數量時，以補足為原則，但經請購部門主管(科長含)同意者，可免補交，短交如需補足時，物料管理部門應通知采購部門聯絡供應商處理。

第七條  急用品收料。

緊急材料于廠商交貨時，若物料管理部門尚未收到“請購單”時，收料人員應先洽詢采購部門，確認無誤后，始得依收料作業(yè)辦理。

第八條  材料驗收規(guī)范。

為利于材料檢驗收料的作業(yè)，質量管理部門就材料重要性及特性等，適時召集使用部門及其他有關部門，依所需的材料質量研訂“材料驗收規(guī)范”，呈總經理核準后公布實施，以為采購及驗收的依據。

第九條  材料檢驗結果的處理。

1.檢驗合格的材料，檢驗人員于外包裝上貼合格標簽，以示區(qū)別，物料管理人員再將合格品入庫定位。

2.不合格驗收標準的材料，檢驗人員于物品包裝貼不合格的標簽，并于“材料檢驗報告表”上注明不良原因，經主管核示處理對策并轉采購部門處理及通知請購單位，再送回物料管理憑此以辦理退貨，如特采時則辦理收料。

第十條  退貨作業(yè)。

對于檢驗不合格的材料退貨時，應開立“材料交運單”并檢附有關的“材料檢驗報告表”呈主管簽認后，憑此異常材料出廠。

第十一條  實施修正。

本辦法呈總經理核準后實施，修訂時亦同。

第二章  物資領用制度

第一條  凡屬本公司自辦工程或代辦工程的材料領用，一律使用材料管理表，分開進口材料、國產材料一式五份單式填寫。

填表時表內應清楚地填上工程名稱、成本中心、工程編號、施工單位、經成本中心授權人簽名批準，并蓋有工程部工程材料專用章，交由物資部計劃組辦理計劃審核，蓋上計劃審核章，倉庫才辦理領料手續(xù)。

第二條  各部、分公司部門領用正常的維護材料時，只須填寫貨倉取貨申請單一式三份，清楚地填上部門或科室名稱，成本中心編號，經成本中心授權人簽名批準后，由物資部計劃組辦理計劃審核，蓋上計劃審核章，倉庫才辦理領料手續(xù)。

第三條  在填寫工程材料管理表或貨倉取貨申請單時，將進口材料和國產材料分開單式填寫，領取數量一欄必須要用規(guī)定字體填上領取的數量。如果需將原數量修改，應由授權人確認簽名，否則物資部有權不給辦理審核發(fā)料。

第四條  堅持工程材料、維護材料專項專用的原則，不允許將工程材料、維護材料用在其他工程上。各分公司承接的代辦工程，經工程部門審批后，物資部才給予辦理審核領料手續(xù)，代辦工程需自購材料，要有工程部開具工程材料預算表，經物資部領導審批后才給予購買。

第五條  各部、分公司需要的勞動保護用品，開單經本部門成本中心授權人簽名后，再由人事部主管勞動保護用品的有關人員審批簽名，才給予辦理審核領料手續(xù)。

第六條  各單位要嚴格按本單位擬定的年度材料計劃進行領料。對無計劃和超計劃領料，物資部有權不給予審核發(fā)料。同時不允許維護材料多領多占，影響工程材料的正常使用。

第三章  關于明確領用物資材料授權人及有關的規(guī)定

為了適應公司機構及人員的變化，現對各部門領用物資材料授權人做相應調整(授權人員表附后)，原授權人的授權同時取消。并對授權人的領用物資材料權限作如下的規(guī)定和說明：

第一條  各種物資材料的轉讓和外售，一律由物資供應部批準。售往特區(qū)外的物資材料，由總經理批準。

第二條  蹭送物品，由總經理辦公室報總經理審批領取。

第三條  辦公用品器材的領用，由專業(yè)歸口管理部門審批。

第四條  車輛、電腦、錄像機、復印機、儀器儀表、多功能電話機等，以及價值1000元以上、使用年限一年以上的固定資產的購置和領用，屬預算內的應經專業(yè)歸口管理部門審核批準，報物資供應部購買；屬預算外的報總經理批準，由物資供應部辦理。

第五條  工程施工材料的領用由工程部審批，領用工程材料時，領料單上必須完整地填寫成本中心及工程編號，連同工程管理表一齊交物資供應部計劃室審核后，方可辦理領料手續(xù)。

第六條  本中心編號，交物資供應部計劃室審核后，方可辦理領料手續(xù)。

第七條  各有關部門應預先做好年度、季度物資材料需求計劃，以便物資供應部有計劃地、及時地供應生產所需材料。計劃內的物資材料由物資供應部計劃室核準憑計劃供給，計劃外的物資材料由物資供應部計劃室酌情供應，應急材料如物資供資供應部同意，部門經理批準后自購。

第八條  各部門領用材料時，應嚴格按照領料單規(guī)定的內容和要求填寫。不準在領料單上作任何更改，如填寫錯誤，必須重新填寫。對不符合規(guī)定的領料單，倉庫有權拒發(fā)。

第九條  各獨立核算的下屬公司，如需購買物資材料，可向物資供應部做計劃申請，也可自行采購。

三、成品倉儲6S管理制度

第一章  總則

第一條  目的。

為使本公司成品的繳庫、保管、交運、銷貨退回及滯存品處理等事務流程有所遵循，特制訂本準則。

第二條  范圍。

有關成品倉儲6S管理作業(yè)，包括庫位規(guī)劃、收發(fā)貨作業(yè)及倉儲6S管理事務，依本準則的規(guī)定辦理。

第二章  庫位規(guī)劃

第一條  庫位規(guī)劃與配置。

1.物料管理科應依成品繳出庫情況、包裝、方式等規(guī)劃所需庫位及其面積，以使庫位空間有效利用。

2.庫位配置原則應依下列規(guī)定：

(1)配合倉庫內設備(例如油壓車、手推車、消防設施、通風設備、電源等)及所使用的儲運工具規(guī)劃運輸通道。

(2)依銷售別、產品別分區(qū)存放，同類產品中計劃產品與訂制產品應分區(qū)存放，以利管理。

(3)收發(fā)頻繁的成品應配置于進出便捷的庫位。

(4)將各項成品依品名、規(guī)格、批號規(guī)定庫位，標明于“庫位配置圖”上，并隨時顯示庫存動態(tài)。

第二條  成品堆放。

物料管理科應會同質量管理科質量管理人員，依成品包裝形態(tài)及質量要求設定成品堆放方式及堆積層數，以避免成品受擠壓而影響質量。

第三條  庫位標示。

1.庫位編號依下列原則辦理，并于適當位置作明顯標示：

(1)層次別，依A、B、C順序由下而上逐層編訂，沒有時填“〇”

(2)庫位流水編號。

(3)通道別，依A、B、C順序編訂。

2.計劃產品應于每一庫位設置標示牌，標示其品名、規(guī)格及單位包裝量。

3.物料管理科庫位配置情況繪制“庫位標示圖”懸掛于倉庫明顯處。

第四條  庫位管理。

1.物料管理科收發(fā)料經辦人員應掌握各庫位，各產品規(guī)格的進出存動態(tài)，并依先進先出原則指定收貨及發(fā)貨單位。

2，計劃產品每種規(guī)格原則上應配置兩個以上小庫位，以備輪流交替使用，以達到先進先出的要求。

第三章  收貨管理

第一條  成品繳庫方式。

1.繳庫部門開立“進倉明細表”一式二聯，連同繳庫品送至物料管理科，經收貨人員簽收并存放于指定庫位后，第一聯送回繳庫部門存查，第二聯由收貨人員持回憑以核對“成品繳庫單”。

2.繳庫部門依當日的“進倉明細表”匯總開立“成品繳庫”，送物料管理科核對簽認后第一聯送會計部門，第二聯送物料管理科據以轉記“成品庫存日(月)表”，第三聯送回繳庫部門。

第二條  收貨注意事項。

物料管理科就繳庫內容與成品繳庫單的內容確實核對，如發(fā)現的繳庫原因代號、品名、規(guī)格、產品與繳號的數量、包裝或商標不符時，應即時通知繳庫部門更正。

第四章  發(fā)貨管理

第一條  交運期限控制。

1.凡遇下列情況之一者，物料管理應于一日前辦妥“成品交運單”，并于一日內交運。

(1)計劃產品接獲客戶的“訂貨通知單”時的交貨日期。

(2)內銷、合作外銷訂制品，依客戶需要日期。

2.直接外銷訂制品繳庫后，配合結關日期交運。

第二條  發(fā)貨注意事項：

1.物料管理科接到“訂貨通知單”時，經辦人員應依產品規(guī)格訂貨通知單編號順序列檔，內容不明確應即時反映業(yè)務部門確認。

2.因客戶業(yè)務需要，收貨人非訂購客戶或收貨地點非其營業(yè)所在地者，依下列規(guī)定辦理：

(1)經銷商的訂貨、交貨地點非其營業(yè)所在地者，其“訂貨通知單”應經業(yè)務部主管核簽方可辦理交運。

(2)收貨人非訂購客戶者應有訂購客戶出具的收貨指定通知始可辦理交運。

(3)物料管理科接獲“訂制(貨)通知單”得以發(fā)貨，但有指定交運日期者，依其指定日期交運。

(4)訂制品(計劃品)在客戶需要日期前繳庫或“訂貨通知單”注明“不得提前交運”者，物料管理科若因庫位間題提交交運時，應先聯絡業(yè)務人員轉知客戶同意，且收到業(yè)務部門的出貨通知后始得提前交運，若系緊急出貨時，應由業(yè)務部主管通知物料管理科主管先予交運再補辦出貨通知手續(xù)。

(5)未經辦理繳庫手續(xù)的成品不得交運，若需緊急交運時須于交運同時辦理繳庫手續(xù)。

(6)訂制品交運前，物料管理科如接到業(yè)務部門的暫緩出貨通知時，應立即暫緩交運，等收到業(yè)務部門的出貨通知后再辦理交運。緊急時可由業(yè)務部門主管先以電話通知物料管理科主管，但事后仍應立即補辦手續(xù)。

(7)“成品交運單”填立后，須于“訂貨通知單”上填注日期、“成品交運單”編號及數量等以了解交運情況，若已交畢結案則依流水號順序整理歸檔。

第三條  承運車輸調派與控制。

1.物料管理科應指定人員負責承運車輛與發(fā)貨人員的調派。

2，物料管理科應于每日下午四時以前備妥，第二天應交運的“成品交運單”，并通知承運公司調派車輛。

3.如承運車輛可能于營業(yè)時間外抵達客戶交貨地址者，成品交運前，物料管理科應將預定抵達時間通知業(yè)務部門轉告客戶準備收貨。

第四條  內銷及直接外銷的成品交運。

1.成品交運時，物料管理科應依“訂制(貨)通知單”開立“成品交運單”，由業(yè)務部門開立發(fā)票，客戶聯發(fā)票核對無誤后寄交客戶，存根聯與開剩的發(fā)票于下月2日前匯送會計部門。

2.“訂貨通知單”上注明有預收款者，于開立“成品交運單”時，應于“預收款”欄內注明預收款金額及發(fā)票號碼，分批交運者，其收款以最后一批交運時為原則，但“訂貨(制)通知單”內有特殊規(guī)定者，遵從其規(guī)定。

3.承運車輛入廠裝載成品后，發(fā)貨人及承運人應于“成品交運單”上簽章，第一、二聯經送業(yè)務部核對后第一聯業(yè)務部存，第二聯會計核對入賬，第三、四聯交由承運商于出貨前核點無誤后始得放行。經客戶簽收后第三聯送交運客戶，第四、五聯交由承運商送回物料管理科，然后把第四聯送回業(yè)務部依實際需要寄交運客戶，第五聯由承運商持回，據以申請運費，第六聯物料管理科自存。

第五條  客戶自運。

1.客戶要求自運時，物料管理科應先聯絡業(yè)務部門確認。

2.成品裝載后，承運人于“成品交運單”上簽認，依第十二條規(guī)定辦理。

第六條  直接外銷的成品交運。

1.物料管理科應于結關前將成品運抵指定的碼頭或貨柜場以減少額外費用(如特驗費、監(jiān)視費等)。

2.成品交運時，物料管理科應依“外銷訂貨通知單”開立“成品交運單”一式六聯，第四、五聯，交由承運商送碼頭或貨柜場報關簽收后，第四聯存于物料管理科，第五聯經報關行簽收后由承運人持回據此申請費用。

3.外銷發(fā)票正聯業(yè)務部門收存，存根聯與開剩的發(fā)票則子下個月二日前匯總送會計部門。

4.成品需于廠內裝柜時應依下列規(guī)定辦理：

(1)物料管理科應于接到業(yè)務部門領柜通知后，即聯絡貨柜入廠裝運。

(2}裝柜時應依客戶要求的裝柜方式作業(yè)，裝畢后貨柜應以封條加封。

第七條  成品交運單的更正。

“成品交運單”因交運內容更改或填單錯誤需要更正時，依下列規(guī)定辦理：

1.“內銷交運單”的更正：

(1)尚未交運：開單人員應于原單錯誤處更正，并加蓋更正章，如果難以更正，則將原單各聯加蓋“本單作廢”字樣，重開“成品交運單”辦理交運。作廢的“成品交運單”第聯留倉運科，其余各聯依序裝訂成冊送會計核對存檔，另開錯誤的發(fā)票則加蓋“作廢”章，存于原發(fā)票本。

(2)已交運：開單人員應立即開立“交運更正單(內銷)”第一、二、三聯送業(yè)務部核對后，第一聯業(yè)務部存，第二聯送會計，第三聯依實際需要轉送交運客戶，第四聯寄送客戶，第五、六聯存于倉運科。

(3)如發(fā)票已送客戶，因錯誤而需要重開者，應將新開發(fā)票連同“交運更正單”第四聯送業(yè)務部門轉交客戶，并需督促客戶取回原開發(fā)票。

2.“外銷成品交運單”的更正：

(1)尚未交運：比照本條第(一)款的第一項的規(guī)定辦理。

(2)已交運：經辦人員應立即至交運的碼頭或貨柜場辦理“裝箱單”等報關文件的更正，并立即開立“交運更正單”，其流程與發(fā)票的更正比照第(一)款的規(guī)定辦理。

(3)“交運更正單”不得作為出廠憑證。

第八條  “成品交運單”簽收回聯的審核及追責。

1.審核：

物料管理科收到“成品交運單”簽收回聯有下列情況者，應即附有關單據送業(yè)務部門轉客戶補簽：

(1)未蓋“收貨章”者。

(2)“收貨章”模糊不清難以辯認，或非公司名稱全銜者。

(3)其他用途章(如公文守用章)充當“收貨章”者。

2.追責：

物料管理科于每月10日前就上月份交運的簽收回聯尚未收回者應立即追責，并依合同規(guī)定罰扣運費，同時應于月底前收集齊全，依序裝訂成冊送會計科核對存查。

第九條  運費審核。

1.物料管理科每月接獲承運公司送回的“成品交運單”簽收回聯、“運費明細表”及發(fā)票存根，應于5日內審核完畢，送回會計科整理付款。

2.物料管理科審核運費時，應檢視開單出廠及客戶簽收等日期，是否有逾期送達或違反合同規(guī)定，均依合同規(guī)定罰扣運費。

3.若“成品交運單”簽收回聯有第十六條的簽收異常者，除依規(guī)定辦理外，其運費亦應暫緩支付。

第十條  成品領用與發(fā)票逾月反應。

1.物料管理科收到領用部門開立的“成品領用單”經審核無誤后，依其請領數量發(fā)貨。

2.業(yè)務部每月初時把上月已出貨未開立發(fā)票的客戶，訂貨(制)單、品名規(guī)格、數量、交運地點及原因與對策填于“發(fā)票逾月未開立匯總表”，一式兩份，一份業(yè)務部存，一份送會科據以核對。

第五章  退貨品管理

第一條  運輸的聯絡。

物料管理科接到業(yè)務部門送達的“成品退貨單”應先審查有無注明依據及處理說明，若沒有應將“成品退貨單”退回業(yè)務部門補充，若有則依“成品退貨單”上的客戶名稱及承運地點聯絡承運商運回。

第二條  退貨品的驗收。

1.退貨品運回工廠后，倉運科應與有關人員確認退回的成品異常原因是否正確，若確屬事實，應將實退數量填注于“成品退貨單”上，并經點收人員、質量管理人員簽章后，第一聯存于會計部門，第二聯送收貨部門，第三聯由承運人攜回依此申請費用，第四聯送業(yè)務部向客戶取回原發(fā)票或銷貨證明書。

2.物料管理科收到尚無“成品退貨單”的退貨品時，應立即聯絡業(yè)務部門主管確認無誤后先暫予保管，等收到“成品退貨單”后再依前付款規(guī)定辦理。

第三條  退貨品的處理。

退貨品的處理方式系需重處理者，物料管理科應督促處理部門領回處理。

第四條  退貨的更正。

1.若退回成品與“退貨單”記載的退貨品不符時，物料管理科應暫予保管(不入庫)，同時于一式三聯的“成品退貨單”填注實收情況后，第三聯由運輸公司攜回依此申請運費，第二聯送回業(yè)務部門處理，第一聯暫存?zhèn)}運科依此督促。

2.業(yè)務部門查驗退貨品確屬無誤時，應依實退情況更正“退貨單”，送物料管理科辦理銷案。

3.倘退貨品系屬誤退時，業(yè)務部門應于原開“退貨單”第四聯注明“退貨品不符”后，送回物料管理科據以辦理退回客戶，將其交運作業(yè)按第十二條的規(guī)定辦理，并在“成品交運單”注明“退換貨不入賬”，本項退回的運費應由客戶負擔。

第六章  滯成品管理

第一條  滯成品分類、提報。

1.滯成品部分由物料管理科依類別及分配的庫位編號編列存放，并就每一堆置單位(如一墊板)固定庫位存放便于管理。

2.滯成品的發(fā)生原因及代號：

A.正常品繳庫后滿六個月未銷售或未售完者。

B.正常品繳庫后雖未滿六個月，但有變質的顧慮者。

C.與正常品同規(guī)格或其他因素未能出庫者(異常品)。

D.每批生產所發(fā)生的次級品。

E.訂單取消時。

F.超制、短碼尾數時。

G.試制品。

H.銷退重整列為次級者。

I.其他。

3.物料管理科應于翌月6日前匯總填制“滯成品處理月報表”，呈主管核簽，第一聯送總經理處理，第二聯自存。

第二條  滯成品發(fā)貨。

物料管理科于接到業(yè)務部門指定滯成品的“訂貨通知單”后，依第四部分發(fā)貨管理規(guī)定辦理。

第七章  儲存管理

第一條  賬務。

物料管理科收到“成品明細表”后，應立即以有關單據核對，如發(fā)現異常應立即辦理更正。

第二條  盤點。

1.庫存成品應作定期或不定期盤點，盤點時由會計科將盤點項目依規(guī)格填具“成品盤點表”會同物料管理科盤點，并按實際盤點數量填入數量欄內。

2.實施電腦化后，“成品盤點表”由電腦出表。

3.會計科將“成品盤點表”的盤點數量與賬面數量核對，若有差異即填具“盤點異常報告單”，并計算其盤點盈虧及金額，送物料管理科查明原因，再送業(yè)務部主管研判，擬具改善措施呈總經理核決。

4.盤盈虧數量經核決后，由物料管理科開立“調整單”，第二聯送會計部門，第一聯倉運科自存。

第三條  消防設備。

倉庫內一律嚴禁煙火，物料管理科應于倉庫明顯處懸掛“嚴禁煙火”標志，并依工業(yè)安全衛(wèi)生管理的規(guī)定設置消防設備，由總務科指定專人負責管理，每日至少檢查一次，如有故障或失效，應立即申請補充，并配合廠區(qū)消防訓練，以提高應對能力。

第四條  庫房管理應注意事項。

1.倉庫內應經常維持清潔，并隨時注意通風情況。

2.易燃品、易爆品或違禁品不得攜入倉庫，物料管理科應隨時注意。

3.倉庫內不得吸煙，若因工程需要燒焊時，應先報備，并派專人負責才可進行。

4.物料管理科對所經營的成品庫存及倉運設備應負安全使用之責，如果破損應立即反映主管并立即委托修護。

5.未經物料管理科主管核準，有關人員不得進人倉庫，搬運完畢后，亦不得在倉庫逗留。

6.物料管理科人員于下班離開前，應巡視倉庫查看電源、水源是否關閉，以確保倉庫的安全。